Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 01.07.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 44.97 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
1.03%
1.03%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 1.03% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.70
7.70
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GENPACT ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.95
0.95
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
12.17
12.17
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
9.99%
9.99%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.54%
1.54%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.68% des Gewinns verwendet werden.
Beta
89
89
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation
0.47
0.47
46.56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
5.40
5.40
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 5.40. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
16.11.2007
16.11.2007