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08.05.2025 - 22:15:00
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189.50
+2.95 ( +1.58% )
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Analyse von TheScreener
06.05.2025
Einschätzung Positiv  
Interesse Stark  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 06.05.2025
Gesamteindruck
  Positiv
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
  Stark
Drei Sterne seit dem 25.04.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 178.22 eingesetzt.
Bewertung
  Stark unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  9.31%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 9.31% geschlagen.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  71.96
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CAPITAL ONE FIN'L ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.56
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
  8.73
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  12.28%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  1.29%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.28% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  133
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren.
Korrelation
  0.69
68.79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  25.79
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 25.79. Das Risiko liegt deshalb bei 13.89%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002