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03.10.2025 - 17:35:14
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03.10.2025 - 17:30:00
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Brief
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Analyse von TheScreener
30.09.2025
Einschätzung Eher positiv  
Interesse Sehr mässig  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 30.09.2025
Gesamteindruck
  Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr mässig
Ein Stern seit dem 16.09.2025.
Gewinnrevisionen
  -0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 22.08.2025 bei einem Kurs von 373.00 eingesetzt.
Bewertung
  Stark unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 16.09.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
  -2.51%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.51% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
  Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  160.87
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.31
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  11.11
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  9.56%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  4.97%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.20% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  96
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation
  0.71
71.08% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  23.25
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 23.25. Das Risiko liegt deshalb bei 6.50%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002