Preis in der späteren Zeit von 15 minuten
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Letzter Kurs
22.11.2024 -
10:09:12
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Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 15.11.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.11.2024 bei einem Kurs von 5.08 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.11.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
1.03%
1.03%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.03%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.85
0.85
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist DERICHEBOURG ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
12.18
12.18
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
3.08
3.08
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
30.12%
30.12%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
7.42%
7.42%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.86% des Gewinns verwendet werden.
Beta
127
127
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation
0.36
0.36
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.86
0.86
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 0.86. Das Risiko liegt deshalb bei 17.13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002