Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
02.07.2025
-
12:58:46
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Geld
02.07.2025 -
12:59:48
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Geld Volumen |
Brief
02.07.2025 -
12:58:46
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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9.19
+0.20
(
+2.22% )
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9.13
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184 |
9.19
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1 |
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 30.05.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 8.18 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
7.04%
7.04%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 7.04% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.08%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.40
0.40
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist BAYWA ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.86
1.86
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
-16.96
-16.96
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
31.52%
31.52%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
101
101
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation
0.22
0.22
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
5.92
5.92
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 5.92. Das Risiko liegt deshalb bei 65.89%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
09.09.2005
09.09.2005