Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.07.2025
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19:15:00
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Geld
03.07.2025 -
18:59:59
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Geld Volumen |
Brief
03.07.2025 -
18:59:59
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Brief Volumen |
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22.02
-0.01
(
-0.05% )
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21.99
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3'100 |
22.00
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18'000 |
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 20.06.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 21.14 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.50%
-4.50%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.50% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
6.36
6.36
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist GRAPHIC PACKAGING ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.09
1.09
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
9.35
9.35
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
8.21%
8.21%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.99%
1.99%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.61% des Gewinns verwendet werden.
Beta
43
43
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation
0.28
0.28
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
5.25
5.25
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 5.25. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
03.10.2012
03.10.2012