Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.07.2025
-
19:15:00
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Geld
03.07.2025 -
19:00:00
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Geld Volumen |
Brief
03.07.2025 -
19:00:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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476.16
+3.03
(
+0.64% )
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476.79
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900 |
476.80
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100 |
Analysis date: 04.07.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 17.06.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 487.73 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 20.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.72%
-4.72%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.72% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
11.10
11.10
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KINSALE CAPITAL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.83
0.83
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
22.72
22.72
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
18.60%
18.60%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.15%
0.15%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.39% des Gewinns verwendet werden.
Beta
48
48
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation
0.24
0.24
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
157.29
157.29
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 157.29. Das Risiko liegt deshalb bei 33.03%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
27.11.2020
27.11.2020