Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 09.09.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 09.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.07.2025 bei einem Kurs von 192.25 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 15.04.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.47%
-5.47%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.47% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
42.56
42.56
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.09
1.09
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
12.90
12.90
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
12.16%
12.16%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
19
19
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.92%
1.92%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.78% des Gewinns verwendet werden.
Beta
137
137
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation
0.51
0.51
51.19% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
23.46
23.46
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 23.46. Das Risiko liegt deshalb bei 11.63%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002