Analysis date: 06.06.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 03.06.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 1.56 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
0.79%
0.79%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum ASX100.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.93
0.93
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CENTURIA CAPITAL GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.34
1.34
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
12.29
12.29
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
10.15%
10.15%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
6.35%
6.35%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.08% des Gewinns verwendet werden.
Beta
98
98
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation
0.38
0.38
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.31
0.31
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.31. Das Risiko liegt deshalb bei 17.71%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
30.07.2021
30.07.2021