Date de l'analyse: 16.12.2025
Évaluation globale
Plutôt négative
Plutôt négative
Le titre figure dans la zone "plutôt négative" depuis le 05.12.2025.
Intérêt
Très faible
Très faible
Une étoile depuis le 21.11.2025.
Tend. rév. bén.
Positive
Positive
Les analystes révisent à la hausse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette tendance positive est en place depuis le 14.10.2025 au prix de 73.35.
Évaluation
Largement sur-évalué
Largement sur-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement surévalué
Tend. Tech. MT
Négative
Négative
La tendance technique à moyen terme (40 jours) ajustée des dividende est négative depuis le 21.11.2025.
Perf. Rel. 4 semaines
-8.64%
-8.64%
La sous-performance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice HANGSENG est de 8.64%.
Sensibilité
Haute
Haute
Le titre figure sur le niveau "sensibilité élevée" depuis le 28.01.2025.
Bear Market Factor
Modérée
Modérée
Le titre enregistre en moyenne une dépréciation comparable à celle de l'indice.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 3.78%.
CAP BOURS EN MRDS $
81.97
81.97
Avec une capitalisation boursière >8 milliards de $, SEMICONDUCTOR MFG est qualifié de grande capitalisation.
Ratio Croiss./PE
0.90
0.90
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" inférieur à 0.9 indique que les investisseurs doivent payer une prime pour le potentiel de croissance escompté:
PE LT
44.12
44.12
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
39.51%
39.51%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
24
24
Sur les 7 dernières semaines, 24 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
0.00%
0.00%
La société ne verse pas de dividende.
Beta
148
148
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 1.48%.
Corrélation
0.51
0.51
50.92% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
22.95
22.95
La valeur de risque est estimée à HKD 22.95. Le risque est donc de 36.17%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
28.07.2004
28.07.2004