Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 26.09.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 203.31 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 26.09.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
0.21%
0.21%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum ASX100.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
53.87
53.87
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MACQUARIE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.97
0.97
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
17.03
17.03
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
13.09%
13.09%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.38%
3.38%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.59% des Gewinns verwendet werden.
Beta
141
141
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren.
Korrelation
0.63
0.63
62.82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
29.52
29.52
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 29.52. Das Risiko liegt deshalb bei 13.20%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002