Analysis date: 25.09.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 22.09.2026 als neutral eingestuft.
Qualität
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 21.08.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.09.2026 bei einem Kurs von 25.22 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 21.08.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
4.42%
4.42%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um 4.42% geschlagen.
Risiko
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.28
4.28
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist KINGSOFT CORP ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.51
0.51
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
14.14
14.14
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
6.64%
6.64%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.59%
0.59%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.36% des Gewinns verwendet werden.
Beta
112
112
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation
0.50
0.50
50.45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
5.88
5.88
Das geschätzte Value at Risk beträgt HKD 5.88. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
01.04.2014
01.04.2014