Banco BPM Rg
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Analyse von TheScreener
19.11.2024
Einschätzung Eher positiv  
Interesse Stark  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
  Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
  Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 18.10.2024 gut.
Gewinnrevisionen
  -0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 18.10.2024 bei einem Kurs von 6.40 eingesetzt.
Bewertung
  Stark unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 6.232.
Rel. Perf. 4 Wochen
  17.34%
 
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.34%.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  10.98
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BANCO BPM ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.56
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
  7.54
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  2.01%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  9.74%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.45% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  76
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation
  0.26
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  0.81
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 0.81. Das Risiko liegt deshalb bei 12.10%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002