Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 31.10.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 14.10.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 05.09.2025 bei einem Kurs von 370.03 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
18.56%
18.56%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 18.56% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
15.78
15.78
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FABRINET ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.74
0.74
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
32.04
32.04
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
23.85%
23.85%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
184
184
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren.
Korrelation
0.58
0.58
58.32% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
278.85
278.85
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 278.85. Das Risiko liegt deshalb bei 63.29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
01.12.2023
01.12.2023