Sigma Health Rg
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Analyse von TheScreener
25.07.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Sehr mässig  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Sehr mässig
Ein Stern seit dem 18.07.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 2.81 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -10.69%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 10.69% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.37% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  21.42
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SIGMA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.21
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  37.29
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
  43.72%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
  5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  1.32%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.24% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  105
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation
  0.22
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  0.68
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.68. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  26.04.2006