Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 10.06.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 03.06.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 191.21 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
2.73%
2.73%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 2.73% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
25.71
25.71
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DARDEN RESTAURANTS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.91
0.91
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
18.97
18.97
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
14.31%
14.31%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
22
22
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.86%
2.86%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.22% des Gewinns verwendet werden.
Beta
60
60
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.60% zu reagieren.
Korrelation
0.39
0.39
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
23.93
23.93
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 23.93. Das Risiko liegt deshalb bei 11.07%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002