Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
12.03.2025 -
22:00:00
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Geld
12.03.2025 -
21:12:05
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Geld Volumen |
Brief
12.03.2025 -
21:12:05
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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7.26
+0.39
(
+5.68% )
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7.18
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900 |
7.27
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13'800 |
Analysis date: 11.03.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 04.03.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.02.2025 bei einem Kurs von 8.90 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 21.01.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-16.89%
-16.89%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 16.89% hinter dem TSX Composite zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.07
1.07
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CES ENERGY SOLUTIONS ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.49
1.49
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
6.97
6.97
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
7.96%
7.96%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.42%
2.42%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.85% des Gewinns verwendet werden.
Beta
108
108
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation
0.30
0.30
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.83
0.83
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 0.83. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
26.09.2014
26.09.2014