Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 09.05.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 7.24 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-9.01%
-9.01%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 9.01% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.81%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.64
3.64
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CLEVELAND CLIFFS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
7.99
7.99
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
11.08
11.08
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
88.52%
88.52%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
8
8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
150
150
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.50% zu reagieren.
Korrelation
0.49
0.49
49.23% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
2.70
2.70
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 2.70. Das Risiko liegt deshalb bei 36.42%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
11.03.2009
11.03.2009