Arcadis Br Rg
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09.04.2025 - 14:07:20
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Analyse von TheScreener
08.04.2025
Einschätzung Positiv  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 08.04.2025
Gesamteindruck
  Positiv
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Vier Sterne seit dem 04.04.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 48.96 eingesetzt.
Bewertung
  Stark unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 15.11.2024 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
  5.57%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 5.57% geschlagen.
Sensibilität
  Tief
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  4.22
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ARCADIS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.45
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  10.36
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  12.21%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  2.78%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.80% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  64
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation
  0.44
43.75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  2.65
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 2.65. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002