Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
09.04.2025 -
17:30:00
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Geld
09.04.2025 -
15:01:44
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Geld Volumen |
Brief
09.04.2025 -
15:01:52
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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2.94
-0.06
(
-2.00% )
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2.80
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300 |
4.00
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650 |
Analysis date: 08.04.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 18.02.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 31.12.2024 bei einem Kurs von 18.91 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 14.02.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
3.00%
3.00%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den BOVESPA während der letzten vier Wochen um 3.00% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.21
4.21
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist NEOENERGIA ON ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.78
1.78
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
8.01
8.01
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
11.25%
11.25%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.01%
3.01%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.11% des Gewinns verwendet werden.
Beta
79
79
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation
0.53
0.53
53.08% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
1.45
1.45
Das geschätzte Value at Risk beträgt BRL 1.45. Das Risiko liegt deshalb bei 7.16%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
10.01.2020
10.01.2020