Analysis date: 20.10.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als neutral eingestuft.
Qualität
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 20.10.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 19.06.2026 bei einem Kurs von 3.73 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 14.08.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
4.02%
4.02%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um 4.02% geschlagen.
Risiko
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.17%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.86
0.86
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist GENERATION DEVELOPMENT GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.21
1.21
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
16.73
16.73
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2029.
LF Wachstum
19.34%
19.34%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.95%
0.95%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.81% des Gewinns verwendet werden.
Beta
172
172
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren.
Korrelation
0.28
0.28
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.07
1.07
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 1.07. Das Risiko liegt deshalb bei 33.84%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
03.10.2025
03.10.2025