Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
30.06.2025
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17:36:15
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Geld
30.06.2025 -
20:51:20
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Geld Volumen |
Brief
30.06.2025 -
21:25:56
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Brief Volumen |
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78.83
-0.46
(
-0.58% )
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0.00
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187 |
0.00
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286 |
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 27.06.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 86.38 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 13.05.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-9.05%
-9.05%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 9.05% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
250.61
250.61
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.86
0.86
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
16.28
16.28
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
9.99%
9.99%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
20
20
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.95%
3.95%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.35% des Gewinns verwendet werden.
Beta
41
41
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren.
Korrelation
0.33
0.33
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
4.77
4.77
Das geschätzte Value at Risk beträgt CHF 4.77. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002