Écart avec cours différé important
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86,79
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Date de l'analyse: 25.04.2025
Évaluation globale
Plutôt positive
Plutôt positive
Le titre figure dans la zone "plutôt positive" depuis le 08.04.2025.
Intérêt
Fort
Fort
Trois étoiles depuis le 15.04.2025.
Tend. rév. bén.
Négative
Négative
Les analystes révisent à la baisse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette pression négative est en place depuis le 15.04.2025 au prix de 86.38.
Évaluation
Neutre
Neutre
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement correctement évalué.
Tend. Tech. MT
Neutre
Neutre
Le titre se négocie à un prix proche de sa moyenne mobile à 40 jours (les changements compris entre +1.75% et -1.75% sont considérés comme neutres). Auparavant (depuis le 28.01.2025), le titre se négociait à un prix situé au-dessus de sa moyenne mobile à 40 jours.
Perf. Rel. 4 semaines
5.33%
5.33%
La surperformance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice STOXX600 est de 5.33%.
Sensibilité
Faible
Faible
Le titre figure sur le niveau "sensibilité faible" depuis le 21.02.2025.
Bear Market Factor
Faible
Faible
Le titre tend en moyenne à minimiser les baisses de l'indice de -0.35%.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 1.55%.
CAP BOURS EN MRDS $
261.23
261.23
Avec une capitalisation boursière >8 milliards de $, NESTLE SA est qualifié de grande capitalisation.
Ratio Croiss./PE
0.82
0.82
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" inférieur à 0.9 indique que les investisseurs doivent payer une prime pour le potentiel de croissance escompté:
PE LT
17.09
17.09
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
10.32%
10.32%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
21
21
Sur les 7 dernières semaines, 21 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
3.65%
3.65%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 62.42% des estimations bénéficiaires.
Beta
45
45
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 0.45%.
Corrélation
0.34
0.34
Les mouvements du titre sont fortement indépendants des variations de l'indice.
Value at Risk
5.15
5.15
La valeur de risque est estimée à CHF 5.15. Le risque est donc de 6.01%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
02.01.2002
02.01.2002