Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.04.2025 -
22:15:00
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Geld
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Geld Volumen |
Brief
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Brief Volumen |
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33.51
-4.69
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-12.28% )
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Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 14.03.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.03.2025 bei einem Kurs von 35.88 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 14.03.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
11.02%
11.02%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 11.02% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
54.41
54.41
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.40
1.40
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
14.47
14.47
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
18.63%
18.63%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
16
16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.57%
1.57%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.77% des Gewinns verwendet werden.
Beta
130
130
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.30% zu reagieren.
Korrelation
0.49
0.49
48.87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
6.63
6.63
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 6.63. Das Risiko liegt deshalb bei 17.38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002