Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 27.06.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.05.2025 bei einem Kurs von 5.44 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
9.94%
9.94%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 9.94% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.79
0.79
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist REDWOOD TST. ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
4.79
4.79
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
6.53
6.53
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
19.37%
19.37%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
11.92%
11.92%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.86% des Gewinns verwendet werden.
Beta
83
83
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren.
Korrelation
0.54
0.54
54.14% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
1.22
1.22
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 1.22. Das Risiko liegt deshalb bei 20.22%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.04.2004
02.04.2004