Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 25.11.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 18.11.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.09.2025 bei einem Kurs von 298.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-9.09%
-9.09%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 9.09% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.63
1.63
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist GREAT PORTLAND ESTATES ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.18
1.18
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
25.41
25.41
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
27.36%
27.36%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
13
13
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.63%
2.63%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.95% des Gewinns verwendet werden.
Beta
71
71
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation
0.37
0.37
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
48.12
48.12
Das geschätzte Value at Risk beträgt GBp 48.12. Das Risiko liegt deshalb bei 15.57%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002