Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
27.12.2024 -
16:15:00
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Geld
27.12.2024 -
15:59:59
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Geld Volumen |
Brief
27.12.2024 -
15:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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31.34
-0.63
(
-1.97% )
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31.33
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5'900 |
31.34
|
13'800 |
Analysis date: 24.12.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 20.12.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.11.2024 bei einem Kurs von 33.47 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.41%
-6.41%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.41%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
5.57
5.57
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.82
0.82
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
22.89
22.89
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
15.10%
15.10%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.75%
3.75%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.94% des Gewinns verwendet werden.
Beta
47
47
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren.
Korrelation
0.29
0.29
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
3.84
3.84
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 3.84. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
22.11.2024
22.11.2024