Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 06.02.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 06.02.2026.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 05.12.2025 bei einem Kurs von 1349.40 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 27.01.2026 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-24.52%
-24.52%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 24.52% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
42.21
42.21
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ADYEN ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1
1
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
22.75
22.75
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
22.64%
22.64%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
32
32
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
164
164
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation
0.58
0.58
57.86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
272.47
272.47
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 272.47. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
05.10.2018
05.10.2018