Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 12.12.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 12.12.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.11.2025 bei einem Kurs von 11.58 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 02.12.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
2.41%
2.41%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 2.41% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
14.13
14.13
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EDP RENOVAVEIS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.07
1.07
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
24.81
24.81
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
25.09%
25.09%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
16
16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.41%
1.41%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.02% des Gewinns verwendet werden.
Beta
48
48
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation
0.19
0.19
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
2.17
2.17
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 2.17. Das Risiko liegt deshalb bei 18.46%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.11.2008
19.11.2008