Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 25.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.04.2025 bei einem Kurs von 7.81 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
8.93%
8.93%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 8.93% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
10.50
10.50
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EDP RENOVAVEIS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.26
1.26
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
21.30
21.30
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
25.35%
25.35%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
17
17
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.55%
1.55%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.03% des Gewinns verwendet werden.
Beta
53
53
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren.
Korrelation
0.22
0.22
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
2.53
2.53
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 2.53. Das Risiko liegt deshalb bei 27.30%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.11.2008
19.11.2008