Écart avec cours différé important
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85.25
-1.15
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-1.33% )
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85.15
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192 |
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43 |
Date de l'analyse: 08.07.2025
Évaluation globale
Neutre
Neutre
Le titre figure dans la zone "neutre" depuis le 30.05.2025.
Intérêt
Très faible
Très faible
Une étoile depuis le 13.06.2025.
Tend. rév. bén.
Négative
Négative
Les analystes révisent à la baisse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette pression négative est en place depuis le 16.05.2025 au prix de 86.90.
Évaluation
Largement sous-évalué
Largement sous-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement sous-évalué.
Tend. Tech. MT
Neutre
Neutre
Le titre se négocie à un prix proche de sa moyenne mobile à 40 jours (les changements compris entre +1.75% et -1.75% sont considérés comme neutres). Auparavant (depuis le 13.06.2025), le titre se négociait à un prix situé en-dessous de sa moyenne mobile à 40 jours.
Perf. Rel. 4 semaines
-5.72%
-5.72%
La sous-performance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice STOXX600 est de 5.72%.
Sensibilité
Modérée
Modérée
Le titre figure sur le niveau "sensibilité moyenne" depuis le 21.03.2025.
Bear Market Factor
Modérée
Modérée
Le titre enregistre en moyenne une dépréciation comparable à celle de l'indice.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 1.32%.
CAP BOURS EN MRDS $
15.68
15.68
Avec une capitalisation boursière >8 milliards de $, KNORR BREMSE est qualifié de grande capitalisation.
Ratio Croiss./PE
1.27
1.27
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" supérieur à 0.9 indique que le prix du titre intègre un discount à la croissance:
PE LT
16.63
16.63
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
18.69%
18.69%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
14
14
Sur les 7 dernières semaines, 14 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
2.49%
2.49%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 41.33% des estimations bénéficiaires.
Beta
141
141
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 1.41%.
Corrélation
0.72
0.72
71.59% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
17.84
17.84
La valeur de risque est estimée à EUR 17.84. Le risque est donc de 21.63%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
12.03.2019
12.03.2019