Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
26.12.2025
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22:15:00
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Geld
26.12.2025 -
21:59:59
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Geld Volumen |
Brief
26.12.2025 -
21:59:59
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Brief Volumen |
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18.81
+0.10
(
+0.53% )
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18.78
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200 |
18.81
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500 |
Analysis date: 26.12.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 16.12.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 05.12.2025 bei einem Kurs von 19.30 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 11.11.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.66%
-4.66%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.66% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.24
1.24
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist SUBURBAN PROPANE ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.63
1.63
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
7.66
7.66
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
5.58%
5.58%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
6.91%
6.91%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.95% des Gewinns verwendet werden.
Beta
44
44
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation
0.36
0.36
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.34
1.34
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 1.34. Das Risiko liegt deshalb bei 7.11%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002