Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.09.2025
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17:48:27
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Geld
03.09.2025 -
17:48:27
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Geld Volumen |
Brief
03.09.2025 -
17:48:27
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Brief Volumen |
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21.87
+0.41
(
+1.91% )
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21.86
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200 |
21.89
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300 |
Analysis date: 02.09.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 29.08.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 08.08.2025 bei einem Kurs von 19.64 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 15.08.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
3.87%
3.87%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 3.87% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.59
1.59
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist REVOLVE GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.83
0.83
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
25.34
25.34
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
21.09%
21.09%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
15
15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
150
150
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.50% zu reagieren.
Korrelation
0.52
0.52
51.59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
9.70
9.70
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 9.70. Das Risiko liegt deshalb bei 45.21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
15.07.2025
15.07.2025