Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 03.10.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.08.2025 bei einem Kurs von 22.50 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.42%
-3.42%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 3.42% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
20.58
20.58
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist COLES GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.93
0.93
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
20.49
20.49
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
15.53%
15.53%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.49%
3.49%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.46% des Gewinns verwendet werden.
Beta
24
24
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren.
Korrelation
0.13
0.13
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.65
1.65
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 1.65. Das Risiko liegt deshalb bei 7.11%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
05.04.2019
05.04.2019