Écart avec cours différé important
Date de l'analyse: 08.07.2025
Évaluation globale
Positive
Positive
Le titre figure dans la zone "positive" depuis le 24.06.2025.
Intérêt
Très fort
Très fort
Quatre étoiles depuis le 24.06.2025.
Tend. rév. bén.
0.10
0.10
Les analystes n'ont pas révisé leurs prévisions de croissance bénéficiaire de façon significative par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt (les révisions situées entre +1% et -1% sont considérées comme neutres). Mais la tendance de fond est positive depuis le 10.06.2025 au prix de 85.94.
Évaluation
Largement sous-évalué
Largement sous-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement sous-évalué.
Tend. Tech. MT
Positif
Positif
La tendance technique à moyen terme (40 jours) est positive depuis le 25.04.2025.
Perf. Rel. 4 semaines
2.83%
2.83%
La surperformance ajustée des dividendes sur quatre semaines vis-à-vis de l'indice STOXX600 est de 2.83%.
Sensibilité
Faible
Faible
Le titre figure sur le niveau "sensibilité faible" depuis le 07.02.2025.
Bear Market Factor
Faible
Faible
Le titre tend en moyenne à minimiser les baisses de l'indice de 0.00%.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 1.96%.
CAP BOURS EN MRDS $
43.38
43.38
Avec une capitalisation boursière >8 milliards de $, KBC GROUP est qualifié de grande capitalisation.
Ratio Croiss./PE
1.57
1.57
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" supérieur à 1.5 indique que le prix du titre intègre un discount à la croissance: >40% dans notre cas.
PE LT
9.08
9.08
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
8.29%
8.29%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
15
15
Sur les 7 dernières semaines, 15 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
5.97%
5.97%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 54.24% des estimations bénéficiaires.
Beta
127
127
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 1.27%.
Corrélation
0.71
0.71
70.67% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
9.45
9.45
La valeur de risque est estimée à EUR 9.45. Le risque est donc de 10.68%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
02.01.2002
02.01.2002