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Analyse von TheScreener
30.09.2025
Einschätzung Positiv  
Interesse Mässig  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 30.09.2025
Gesamteindruck
  Positiv
Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 26.09.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 22.08.2025 bei einem Kurs von 14.79 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -3.72%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 3.72% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
  Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  28.33
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TRANSURBAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  2.13
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
  37.13
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
  73.93%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
  10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  5.06%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
  54
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation
  0.36
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  0.83
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.83. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002