Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Official
29.09.2026
-
01:00:00
|
Geld
28.09.2026 -
21:59:59
|
Geld Volumen |
Brief
28.09.2026 -
21:59:59
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
63.66
-1.80
(
-2.75% )
|
63.66
|
3'600 |
63.72
|
2'800 |
Analysis date: 25.09.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als eher negativ eingestuft.
Qualität
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 31.07.2026.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 31.07.2026 bei einem Kurs von 75.41 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-12.59%
-12.59%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 12.59% hinter dem SP500 zurück.
Risiko
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.40
3.40
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist PENNYMAC ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
3.23
3.23
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
5.56
5.56
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
16.13%
16.13%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.83%
1.83%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.19% des Gewinns verwendet werden.
Beta
112
112
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation
0.32
0.32
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
17.77
17.77
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 17.77. Das Risiko liegt deshalb bei 27.14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
27.11.2020
27.11.2020