Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 12.12.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 09.12.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 28.11.2025 bei einem Kurs von 74.35 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.70%
-5.70%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.70% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.79
3.79
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist KONTOOR BRANDS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.41
1.41
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
9.71
9.71
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
10.48%
10.48%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.23%
3.23%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.33% des Gewinns verwendet werden.
Beta
126
126
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation
0.49
0.49
48.60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
17.54
17.54
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 17.54. Das Risiko liegt deshalb bei 26.37%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
15.07.2025
15.07.2025