Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 15.04.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 04.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 12.28 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 06.12.2024).
Rel. Perf. 4 Wochen
8.85%
8.85%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den HANGSENG während der letzten vier Wochen um 8.85% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.45%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
6.68
6.68
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist ESR CAYMAN ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.87
1.87
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
36.19
36.19
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
65.71%
65.71%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.91%
1.91%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.00% des Gewinns verwendet werden.
Beta
22
22
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren.
Korrelation
0.16
0.16
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
3.45
3.45
Das geschätzte Value at Risk beträgt HKD 3.45. Das Risiko liegt deshalb bei 28.26%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
06.10.2020
06.10.2020