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Analyse von TheScreener
25.07.2025
Einschätzung Positiv  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
  Positiv
Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Vier Sterne seit dem 22.07.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 70.45 eingesetzt.
Bewertung
  Neutral
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
  -0.26%
 
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum NZX50 PR.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  4.04
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MAINFREIGHT ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.89
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  18.50
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
  13.89%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
  6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  2.58%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.79% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  148
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren.
Korrelation
  0.61
60.87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  7.99
Das geschätzte Value at Risk beträgt NZD 7.99. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  27.11.2020