Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 09.06.2026
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 09.06.2026.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 13.03.2026 bei einem Kurs von 175.49 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 17.02.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
1.09%
1.09%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 1.09% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
9.42
9.42
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MASIMO ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1
1
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
26.96
26.96
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
27.08%
27.08%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
32
32
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation
0.08
0.08
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
21.59
21.59
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 21.59. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.05.2008
02.05.2008