Pediatrix Medica Rg
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01.07.2025 - 22:15:00
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01.07.2025 - 22:00:00
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Brief
01.07.2025 - 22:00:00
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Analyse von TheScreener
27.06.2025
Einschätzung Negativ  
Interesse Mässig  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
  Negativ
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 27.06.2025.
Gewinnrevisionen
  0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 14.53 eingesetzt.
Bewertung
  Stark überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -2.95%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.95% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  1.21
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist PEDIATRIX MEDICAL GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.64
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  7.97
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  5.14%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
  51
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation
  0.22
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  5.31
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 5.31. Das Risiko liegt deshalb bei 37.85%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002