Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
23.01.2025 -
17:55:00
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Geld
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Geld Volumen |
Brief
- -
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Brief Volumen |
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22.18
+0.36
(
+1.65% )
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Analysis date: 21.01.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 17.01.2025 neutral.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 01.10.2024 bei einem Kurs von 26.76 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 17.01.2025). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 22.228.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.89%
-0.89%
Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt .
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.80
1.80
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ICADE ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.51
1.51
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
7.42
7.42
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
-1.46%
-1.46%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
12.68%
12.68%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.02% des Gewinns verwendet werden.
Beta
99
99
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation
0.33
0.33
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
5.92
5.92
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 5.92. Das Risiko liegt deshalb bei 26.37%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
11.11.2009
11.11.2009