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Analysis date: 22.11.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 25.10.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.10.2024 bei einem Kurs von 10.36 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 9.710.
Rel. Perf. 4 Wochen
29.16%
29.16%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 29.16%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.23
3.23
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist HMC CAPITAL ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.67
0.67
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
28.20
28.20
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
17.85%
17.85%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.00%
1.00%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.10% des Gewinns verwendet werden.
Beta
193
193
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren.
Korrelation
0.58
0.58
57.81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
2.89
2.89
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 2.89. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
14.01.2022
14.01.2022