Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.07.2025
-
17:04:24
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Geld
03.07.2025 -
17:04:37
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Geld Volumen |
Brief
03.07.2025 -
17:04:37
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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43.63
+0.52
(
+1.21% )
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43.58
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100 |
43.69
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300 |
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 25.04.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 51.46 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-12.32%
-12.32%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 12.32% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.83
0.83
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist AMERISAFE ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.54
0.54
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
19.95
19.95
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
7.19%
7.19%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.66%
3.66%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.00% des Gewinns verwendet werden.
Beta
24
24
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren.
Korrelation
0.20
0.20
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
5.25
5.25
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 5.25. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.09.2014
19.09.2014