Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
05.12.2025
-
22:15:00
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Geld
05.12.2025 -
22:00:00
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Geld Volumen |
Brief
05.12.2025 -
22:00:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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401.43
-3.92
(
-0.97% )
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401.08
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4'240 |
401.09
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1'480 |
Analysis date: 05.12.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 18.11.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 04.11.2025 bei einem Kurs von 432.99 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-8.53%
-8.53%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 8.53% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
89.88
89.88
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TRANE TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.82
0.82
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
24.02
24.02
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
18.68%
18.68%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
20
20
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.95%
0.95%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.87% des Gewinns verwendet werden.
Beta
110
110
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.10% zu reagieren.
Korrelation
0.67
0.67
67.47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
79.11
79.11
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 79.11. Das Risiko liegt deshalb bei 19.71%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002