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Analysis date: 22.11.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 19.11.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.11.2024 bei einem Kurs von 27.80 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 19.11.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 28.150.
Rel. Perf. 4 Wochen
1.56%
1.56%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.56%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.49
4.49
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AMPOL ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.01
2.01
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
12.88
12.88
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
20.85%
20.85%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.02%
5.02%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.67% des Gewinns verwendet werden.
Beta
42
42
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation
0.24
0.24
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
3.48
3.48
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 3.48. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002