Analysis date: 25.11.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 21.11.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.11.2025 bei einem Kurs von 7.09 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.16%
-4.16%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.16% hinter dem HANGSENG zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.31
2.31
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist NEW WORLD DEV'T ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.27
0.27
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
-43.22
-43.22
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
11.68%
11.68%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
8
8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
102
102
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation
0.47
0.47
46.70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
2.42
2.42
Das geschätzte Value at Risk beträgt HKD 2.42. Das Risiko liegt deshalb bei 33.90%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002