Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
09.10.2025
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16:54:12
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Geld
09.10.2025 -
16:55:06
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Geld Volumen |
Brief
09.10.2025 -
16:55:06
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Brief Volumen |
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16.98
-0.26
(
-1.51% )
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16.99
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100 |
17.01
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100 |
Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 30.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.09.2025 bei einem Kurs von 18.54 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 23.09.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
0.73%
0.73%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.35%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.68
0.68
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VITAL ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-1.38
-1.38
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
3.19
3.19
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
-4.38%
-4.38%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
155
155
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren.
Korrelation
0.38
0.38
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
11.32
11.32
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 11.32. Das Risiko liegt deshalb bei 66.15%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
03.10.2012
03.10.2012