Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.09.2025
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20:01:18
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Geld
03.09.2025 -
20:04:04
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Geld Volumen |
Brief
03.09.2025 -
20:04:04
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Brief Volumen |
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17,66
-0,88
(
-4,75% )
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17,68
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400 |
17,73
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300 |
Analysis date: 02.09.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 29.08.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.09.2025 bei einem Kurs von 18.54 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
6.79%
6.79%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 6.79% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.86%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.69
0.69
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist VITAL ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-1.10
-1.10
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
3.09
3.09
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
-3.39%
-3.39%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
164
164
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation
0.40
0.40
40.06% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
13.86
13.86
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 13.86. Das Risiko liegt deshalb bei 74.74%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
03.10.2012
03.10.2012